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乡镇政府财务自查报告 ***镇政府:
根据****文件精神,从 5 月上旬起,结合本单位的实际情况,对本单位会计基础工作情况进行了认真的自查,现就自查情况报告如下:
一、财务收支情况 在财务工作过程中,本单位严格按照《会计法》的规定,依法设置会计账簿 ,并保证其真实完整,根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有 关 关财务法规,所发生的 各 各项业务事项均在依法 设 设置的会计账簿上统一 登 登记、核算,依据国家 统 统一的会计制度的规定 进 进行会计核算,确保数 据据真实、有效。在安排 支 支出时,分轻重缓急, 保 保证常规和重点支出需 要 要,既体现实际工作需 要 要,又考虑财力可能, 根 根据办公室各项工作任 务 务,在财力可能的情况 下 下,有保有压,确保重 点 点,统筹安排,合理支 出 出。
二、单位内部控 制 制制度建立和执行情况
根据本单位工作实际 , ,在建立并实施内部监 督 督和控制制度过程中, 制 制定了《财产管理制度 》 》。建立和完善各项制 度 度的同时,相关人员在 工 工作过程中严格遵守这 些 些规章制度,有效地实 施 施了内部监督和控制, 保 保证了会计工作的真实 性 性、完
整性以及单位财 产 产的安全,加强了对本 单 单位财产物资的监督和 管 管理,杜绝了各种漏洞 的 的发生,达到了以下三 点 点要求:
1、明确了 记 记账人员与审批人员、 经 经办人员的职责权限, 使使其相互分离、相互制 约 约,以明确责任,防止 舞 舞弊,各项业务事项得 以 以有序进行。
2、明 确 确了财务收支审批程序 和 和审批人的权限和责任 , ,规范了各项资金的使 用 用,提高了资金使用效 益 益。
3、明确经费支 出 出的范围和开支标准, 采 采取各种有效措施控制 经 经费开支,杜绝了浪费 现 现象的发生。
三、固 定 定资产管理和使用情况
为了加强固定资产管 理 理和使用,在固定资产 购 购置时,严格按照政府 采 采购程序进行采购,并 根 根据有关规定,建立了 账 账簿、款项和实物核查 制 制度,通过建立健全制 度 度,会计人员对各项财 物 物、款项的增减变动和 结 结存情况及时进行记录 、 、计算、反映、核对等 。
。一方面做到账簿上所 反 反映的有关财物、款项 的的结存数同实存数一致 ; ;另一方面通过账簿记 录 录和记账凭证,原始凭 证 证的核对,保证账账相 符 符。无固定资产不入账 , ,公物私用及其他违规 问 问题。
四、存在问题
通过自查,我村在财 务 务管理和财务工作过程 中 中还存在一
些不足,在 实 实施内部监督制度和内 部 部控制制度时,还未能 完 完全达到《会计法》所 规 规定的要求,预算管理 制 制度、财务分析制度、 稽 稽核制度尚未建立健全 , ,今后要进一步完善这 方 方面的制度,实行更有 力 力的措施,力求将这方 面 面的工作做得更好。
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